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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-07-17 0.9436 0.9436 1.20% 9.30% 20.22% -5.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-07-17 0.9301 0.9301 1.20% 9.13% 19.50% -6.98% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-07-17 1.4374 1.4374 1.89% 17.05% 50.21% 43.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-07-17 1.4236 1.4236 1.88% 16.90% 49.48% 42.42% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 -------------- 認(rèn)購(gòu)期 認(rèn)購(gòu)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 -------------- 認(rèn)購(gòu)期 認(rèn)購(gòu)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-07-17 1.0233 1.0233 0.08% 0.60% 5.46% 2.33% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-07-17 1.0146 1.0146 0.09% 0.53% 5.15% 1.46% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-07-17 1.6138 2.8612 0.01% 0.47% 3.05% 190.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-07-17 1.6452 2.9678 0.00% 0.39% 2.73% 200.74% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)