| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2024-12-24 | 0.9280 | 0.9280 | 1.25% | 22.75% | 3.77% | -7.20% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2024-12-24 | 0.9178 | 0.9178 | 1.25% | 22.55% | 3.01% | -8.21% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2024-12-24 | 1.2158 | 1.2158 | 1.22% | 33.71% | 30.89% | 21.63% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2024-12-24 | 1.2074 | 1.2074 | 1.22% | 33.53% | 30.22% | 20.79% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2024-12-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 3.73% | 2.67% | 0.79% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2024-12-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 3.65% | 2.35% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2024-12-24 | 1.7487 | 2.8508 | -0.13% | 1.72% | 4.17% | 188.38% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2024-12-24 | 1.7908 | 2.9604 | -0.12% | 1.65% | 4.05% | 199.39% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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